行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通智慧成长混合A(009062)

2024-03-27     1.0270-2.5062%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,573.50-1,584.97-2,035.1111,593.51
    债券的买卖价差收入2.12-126.32-62.5572.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益131.7238.2734.38571.47
    债券投资收益0.000.000.000.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.0818.108.4719.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.39230.45150.25273.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,800.54-4,393.532,345.859,679.59
费用
    基金管理费276.86637.86322.18709.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费46.14106.3153.70118.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.989.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.070.030.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.241.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.2019.879.8622.90
  费用合计398.15912.11459.561,480.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00