经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -741.61 | 3,258.35 | 2,222.94 | 564.03 |
债券的买卖价差收入 | -160.06 | -70.36 | 35.07 | 8.64 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 142.05 | 195.10 | 89.34 | 56.77 |
债券投资收益 | 0.00 | 599.59 | 339.65 | 185.90 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.50 | 30.26 | 14.25 | 51.99 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 5.31 | 68.01 | 37.16 | 37.23 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 15.67 | 11.69 | 15.20 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,510.24 | 3,134.89 | 2,465.88 | 2,946.32 |
费用 | ||||
基金管理费 | 79.53 | 255.46 | 138.99 | 106.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 13.26 | 42.58 | 23.17 | 17.75 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.46 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.74 | 2.39 | 0.83 | 0.55 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.70 | 3.60 | 1.80 | 0.15 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
小计 | 13.91 | 27.11 | 13.10 | 21.74 |
费用合计 | 108.60 | 424.06 | 210.96 | 199.30 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |