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红土创新稳进混合C(009078)

2022-09-30     1.16690.0944%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入957.112,315.651,714.232,046.13
    债券的买卖价差收入667.49-104.3119.09-104.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.79321.9292.70259.75
    债券投资收益0.00896.76407.07760.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.111.780.5527.69
  其他收入
    银行存款利息收入3.258.534.6812.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.4511.534.271.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,395.135,759.071,279.694,084.63
费用
    基金管理费77.85243.06115.99198.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.9740.5119.3333.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出34.34118.4460.83160.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.781.210.470.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.955.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.602.701.50
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.5622.9312.1613.19
  费用合计148.36515.18254.13465.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00