0.1381% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 22,595.70 | 6,023.68 | 3,321.40 | 6,939.19 |
| 债券的买卖价差收入 | 14,209.79 | 16,727.57 | 4,722.81 | -1,114.45 |
| 配股权证收入 | 528.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 10,945.32 | 7,914.62 | 2,795.29 | 365.65 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 13,261.78 | 3,581.41 | 1,839.82 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2,925.03 | 96.85 | 1.97 | 58.86 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 266.64 | 213.64 | 37.90 | 48.47 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 623.82 | 534.13 | 145.13 | 125.45 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 83,810.92 | 55,533.66 | 12,107.73 | 8,286.54 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 6,898.27 | 5,501.09 | 1,510.51 | 620.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,724.57 | 1,375.27 | 377.63 | 155.22 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 21.99 | 1,825.68 | 528.34 | 377.85 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.96 | 10.00 | 3.97 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 4.44 | 8.32 | 3.62 | 2.82 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 8.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 2.48 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 23.47 | 34.04 | 15.40 | 19.34 |
| 费用合计 | 9,717.99 | 10,103.06 | 2,869.82 | 1,359.88 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |