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富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)

2024-05-28     1.35100.3789%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,268.03744.51-20,224.39-13,371.26
    债券的买卖价差收入0.020.000.010.00
    配股权证收入-8.49-8.490.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,363.50526.81874.78550.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入105.9341.0826.575.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.827.9831.2226.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,747.48-2,950.86-13,911.62-7,637.20
费用
    基金管理费776.74420.18895.32468.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费181.2498.04208.91109.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.302.134.302.13
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.362.814.882.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出13.094.403.921.08
    小计34.7515.3425.1011.72
  费用合计992.74533.571,129.34589.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00