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鹏扬景泓回报混合A(009114)

2022-12-07     0.80170.2000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,818.5315,933.3011,773.672,841.37
    债券的买卖价差收入28.32129.5044.297.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益99.20209.61143.268.27
    债券投资收益0.0068.4146.1214.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.2111.7111.7138.87
  其他收入
    银行存款利息收入2.5616.8211.3417.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3697.7880.2491.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,499.663,055.312,444.3314,917.37
费用
    基金管理费157.68593.16358.41372.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.2898.8659.7462.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.7423.1910.196.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.593.111.960.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.953.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.862.600.900.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.2023.2111.549.23
  费用合计210.361,343.54800.91800.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00