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东兴中证消费50指数C(009117)

2024-02-27     1.10770.5811%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-290.95-1,416.13-249.261,429.60
    债券的买卖价差收入3.698.345.28-1.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益88.11209.36137.53132.19
    债券投资收益0.000.000.007.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.070.070.04
  其他收入
    银行存款利息收入0.070.690.502.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.610.860.4921.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-447.59-1,607.04-561.51-576.53
费用
    基金管理费21.0364.2233.3763.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.0118.359.5318.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.001.28
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.941.900.941.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.714.619.93
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计14.9130.6115.5631.87
  费用合计43.39116.1660.00148.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00