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湘财久丰3个月定开债券C(009123)

2021-11-26     1.04630.0191%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-184.64-368.69-44.41
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益351.22648.37126.65
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入17.0414.254.98
  其他收入
    银行存款利息收入2.8022.5420.16
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.600.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计189.74313.65-76.20
费用
    基金管理费13.5831.7011.22
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费4.5310.573.74
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出16.4236.750.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.493.000.79
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.690.720.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.957.002.64
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.241.200.00
    其他支出0.030.020.00
    小计10.3911.983.47
  费用合计48.6498.0921.11
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00