华泰保兴科荣混合A(009124)
2021-12-03
1.1462
0.2887%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 1,892.74 | 2,449.88 |
| 债券的买卖价差收入 | 48.67 | -40.86 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 14.82 | 211.85 |
| 债券投资收益 | 523.69 | 393.38 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 11.26 | 124.99 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 4.11 | 24.67 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,639.71 | 4,497.30 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 152.51 | 193.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 25.42 | 32.30 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 65.25 | 3.67 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.97 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 8.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.88 | 1.98 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 12.08 | 16.02 |
| 费用合计 | 301.20 | 294.23 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
