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嘉实基础产业优选股票A(009126)

2024-03-18     0.99230.8948%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-938.7865.5714.753,545.31
    债券的买卖价差收入41.582.250.932.10
    配股权证收入0.000.190.190.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益125.07291.77194.26358.83
    债券投资收益0.000.000.0016.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.006.643.825.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.585.702.8745.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,077.42-737.25-577.882,147.47
费用
    基金管理费210.05316.91146.35323.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.0152.8224.3953.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.280.150.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0519.7610.0220.15
  费用合计267.59396.76183.68491.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00