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广发恒隆一年持有期混合A(009135)

2024-05-27     1.08990.1470%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入650.36643.481,550.092,073.69
    债券的买卖价差收入841.26558.683,284.001,871.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益179.73156.77445.21287.53
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.984.256.161.63
  其他收入
    银行存款利息收入2.281.305.353.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,134.651,637.54-1,189.43-572.29
费用
    基金管理费397.08225.22875.12538.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费113.4564.35250.04153.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.811.4530.2723.14
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.102.637.403.67
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.950.482.521.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.7710.9225.6412.81
  费用合计559.50314.791,234.08761.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00