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宏利价值长青混合A(009141)

2024-11-06     0.7019-0.9874%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入447.38-3,677.02-1,088.34-6,876.11
    债券的买卖价差收入6.7317.5611.7134.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益149.87105.3739.28441.81
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.004.68
  其他收入
    银行存款利息收入1.284.412.1910.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.901.821.493.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13.76-1,052.821,855.75-9,347.50
费用
    基金管理费98.67243.50132.53322.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.4440.5822.0953.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.381.040.511.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.030.020.000.15
    小计10.2620.8610.3321.44
  费用合计126.44307.40166.27401.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00