0.1478% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 3,200.69 | 1,549.99 | 1,558.66 |
| 债券的买卖价差收入 | 436.00 | 16.40 | -72.64 |
| 配股权证收入 | -102.29 | -55.45 | -61.08 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 337.50 | 206.99 | 97.83 |
| 债券投资收益 | 2,517.00 | 1,572.20 | 1,111.15 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 62.63 | 54.15 | 330.30 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 62.94 | 33.46 | 69.32 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 74.93 | 70.79 | 48.07 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 6,613.32 | 3,988.81 | 5,790.76 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 794.55 | 505.07 | 463.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 198.64 | 126.27 | 115.85 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 63.48 | 28.61 | 28.47 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.50 | 3.22 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.33 | 1.37 | 1.21 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 7.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.59 | 1.79 | 0.60 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
| 小计 | 24.65 | 12.48 | 14.83 |
| 费用合计 | 1,270.94 | 783.80 | 744.04 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |