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湘财长兴灵活配置混合A(009169)

2024-05-20     0.63591.3548%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-184.89447.67-3,835.55-2,706.80
    债券的买卖价差收入2.630.5126.7021.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益63.0858.5369.8757.89
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.920.291.391.17
  其他收入
    银行存款利息收入2.901.264.733.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.250.315.405.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-606.14464.38-4,036.29-2,664.09
费用
    基金管理费72.3541.83127.6282.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.066.9721.2713.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.001.711.71
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.340.891.801.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.959.305.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.591.793.591.79
    其他支出0.120.060.120.06
    小计14.058.6914.819.28
  费用合计111.7764.89182.98117.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00