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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)

2022-05-20     1.0571-0.0095%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-3,108.88-3,079.54-5,628.34-3.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益3,303.322,138.025,629.281,232.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.904.98154.25153.86
  其他收入
    银行存款利息收入0.880.5545.3845.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.100.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,711.341,855.30-2,871.68-3,457.37
费用
    基金管理费127.8380.01263.1079.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.6126.6787.7026.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出422.31346.67398.0711.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.978.001.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.003.60
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.750.00
    其他支出0.000.000.040.00
    小计41.3921.4047.1013.03
  费用合计636.63476.45800.34132.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00