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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)

2023-02-03     1.06930.0374%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入2,177.25-3,108.88-3,079.54-5,628.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.003,303.322,138.025,629.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.3710.904.98154.25
  其他收入
    银行存款利息收入0.420.880.5545.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,531.853,711.341,855.30-2,871.68
费用
    基金管理费60.01127.8380.01263.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.0042.6126.6787.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出158.27422.31346.67398.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.75
    其他支出0.000.000.000.04
    小计20.3241.3921.4047.10
  费用合计258.62636.63476.45800.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00