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景顺长城核心优选一年持有期混合(009190)

2021-09-17     1.27351.2160%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入59,701.4132,746.00
    债券的买卖价差收入325.61177.49
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,490.883,554.07
    债券投资收益146.320.08
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.00107.16
  其他收入
    银行存款利息收入59.91167.33
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-23,213.74190,147.46
费用
    基金管理费4,149.254,952.87
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费691.54825.48
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.590.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费6.4513.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.140.11
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.950.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.901.05
    其他支出0.000.04
    小计13.4414.20
  费用合计6,083.277,693.99
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00