0.0274% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 209.93 | 139.72 | 84.26 | 41.92 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 211.93 | 86.24 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.01 | 0.15 | 5.00 | 4.63 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 1.85 | 0.78 | 1.69 | 0.79 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.81 | 1.68 | 9.07 | 2.23 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 158.67 | 134.33 | 334.53 | 125.12 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 30.65 | 14.85 | 35.56 | 18.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 10.22 | 4.95 | 11.85 | 6.25 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 9.41 | 7.65 | 9.94 | 2.15 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 2.48 | 5.00 | 1.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.34 | 0.20 | 0.79 | 0.40 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 5.95 | 8.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 2.62 | 0.76 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 8.06 | 10.49 | 16.41 | 9.09 |
| 费用合计 | 65.55 | 41.95 | 81.14 | 39.42 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |