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泰康蓝筹优势股票(009240)

2024-06-21     0.9135-1.1043%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-512.301,415.452,135.47-3.35
    债券的买卖价差收入28.5413.5233.2622.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益600.19407.40396.97252.44
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入60.4223.4320.2512.12
  其他收入
    银行存款利息收入16.958.0811.582.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,645.36-3,813.24980.47-2,540.27
费用
    基金管理费639.65365.34613.70294.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费106.6160.89102.2849.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.110.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.003.224.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.510.300.550.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.002.200.00
    小计18.3110.3720.559.12
  费用合计764.57436.61736.65352.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00