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融通领先成长混合(LOF)C(009241)

2024-02-23     1.1450-0.2613%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,705.66-18,107.27-13,180.0986,103.95
    债券的买卖价差收入0.2142.5929.1940.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,122.431,714.07954.201,648.18
    债券投资收益0.000.000.000.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.829.170.0013.33
  其他收入
    银行存款利息收入34.3584.6843.6674.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.013.672.6745.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,727.89-41,285.15-24,423.64-959.28
费用
    基金管理费1,017.242,299.701,176.013,528.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费169.54383.28196.00588.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9612.005.9513.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.430.222.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.60
    其他支出0.000.030.030.12
    小计12.9728.1814.0136.86
  费用合计1,200.672,712.831,386.755,664.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00