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融通领先成长混合(LOF)C(009241)

2022-08-18     1.66900.1801%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入86,103.9568,050.89165,375.0566,803.81
    债券的买卖价差收入40.220.00604.26209.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,648.181,216.333,183.112,245.35
    债券投资收益0.160.030.560.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.330.860.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入74.2136.84135.7092.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它45.9224.93110.7364.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-959.2812,531.34176,155.3781,451.24
费用
    基金管理费3,528.461,979.685,230.532,669.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费588.08329.95871.76444.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费13.006.4513.006.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.141.333.311.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计36.8618.5738.0318.70
  费用合计5,664.793,070.677,997.804,047.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00