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民生加银鑫通债券(009256)

2021-10-27     1.03290.0291%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-70.44-413.98-147.86
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益944.21885.12150.42
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.25190.7371.49
  其他收入
    银行存款利息收入0.3419.1117.31
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.050.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计1,100.09225.63-400.88
费用
    基金管理费75.09106.6531.92
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费25.0335.5510.64
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出9.9336.166.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.983.000.89
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.060.06
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.950.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.100.30
    其他支出0.310.080.04
    小计10.045.241.29
  费用合计122.37186.2250.72
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00