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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)

2022-09-30     1.1113-0.1886%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,191.215,514.984,681.177,868.85
    债券的买卖价差收入617.65-17.6652.93-90.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益64.77167.3689.82157.03
    债券投资收益0.003,054.021,807.851,254.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入63.22301.95234.84380.87
  其他收入
    银行存款利息收入5.7125.9717.8981.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.060.050.050.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-87.995,976.774,723.1314,828.59
费用
    基金管理费193.921,102.38730.46787.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.32183.73121.74131.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.1826.7625.7823.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.983.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.126.273.523.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.10
    其他支出0.060.120.060.04
    小计10.9325.9914.308.98
  费用合计241.421,550.321,005.611,102.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00