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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)

2024-02-29     1.07930.2508%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入36.21-1,343.81-1,148.614,042.82
    债券的买卖价差收入334.191,250.44927.17-737.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益53.30184.0963.62141.61
    债券投资收益0.000.000.006,873.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.660.6549.65
  其他收入
    银行存款利息收入1.655.063.0437.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.120.910.911.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,335.95-827.14-599.937,701.02
费用
    基金管理费85.08222.82126.13908.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.2755.7131.53227.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出73.58213.84132.651,061.72
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.003.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.194.242.234.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.062.310.060.13
    小计10.9826.1413.2727.02
  费用合计203.18560.21328.782,466.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00