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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)

2022-12-02     1.04360.0096%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,148.614,042.824,233.541,447.13
    债券的买卖价差收入927.17-737.70-1,068.90-1,028.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益63.62141.6188.54172.80
    债券投资收益0.006,873.515,296.047,223.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.6549.6549.55159.63
  其他收入
    银行存款利息收入3.0437.6028.47139.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.911.271.270.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-599.937,701.025,929.3211,484.81
费用
    基金管理费126.13908.37702.82952.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.53227.09175.71238.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出132.651,061.72756.961,267.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.504.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.234.782.342.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.80
    其他支出0.060.130.070.07
    小计13.2727.0215.1314.60
  费用合计328.782,466.931,833.332,695.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00