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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)

2022-11-30     1.0479-0.4371%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-16,051.825,754.781,422.511,047.20
    债券的买卖价差收入3.996.356.350.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益400.3293.2354.443.21
    债券投资收益0.000.000.004.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.004.66
  其他收入
    银行存款利息收入24.4024.995.8617.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.9446.5119.6555.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-27,636.0310,330.256,074.451,979.14
费用
    基金管理费664.66561.7496.9574.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.3137.456.464.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.827.702.733.85
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.510.460.190.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.650.750.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计11.4121.819.6213.96
  费用合计753.71869.78170.57159.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00