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嘉实稳福混合C(009388)

2024-06-14     1.11320.0270%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37.2762.34-11.763.46
    债券的买卖价差收入59.0876.0136.8127.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.305.814.942.12
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入22.509.152.810.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.890.440.990.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.120.101.461.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计26.63149.22-31.95-11.55
费用
    基金管理费32.1315.8111.182.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.715.273.730.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.070.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.070.620.310.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.978.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计17.798.4316.0310.89
  费用合计61.0129.7031.4214.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00