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易方达招易一年持有混合C(009413)

2024-06-21     1.1358-0.0792%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-97.25-422.04-2,792.18-1,877.95
    债券的买卖价差收入3,057.701,304.336,586.163,745.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益375.40225.44306.25184.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.241.241.871.37
  其他收入
    银行存款利息收入21.1212.8144.3030.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,901.162,406.68-2,312.19-586.47
费用
    基金管理费557.88327.531,068.23606.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费139.4781.88267.06151.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出674.46362.20855.37436.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.504.719.504.71
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.332.304.231.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.130.07
    小计29.5514.8229.4614.33
  费用合计1,462.68823.772,352.731,286.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00