经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 12,317.06 | 16,230.10 | 31,262.98 |
债券的买卖价差收入 | -70.42 | 20.86 | 303.33 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 390.98 | 347.69 | 406.71 |
债券投资收益 | 122.95 | 79.13 | 56.73 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 46.92 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 20.86 | 12.26 | 112.04 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 62.54 | 44.34 | 477.06 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,214.36 | 11,077.42 | 43,346.77 |
费用 | |||
基金管理费 | 888.29 | 518.14 | 1,321.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 148.05 | 86.36 | 220.21 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.00 | 4.46 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.05 | 2.43 | 3.63 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 11.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 24.85 | 13.74 | 24.57 |
费用合计 | 2,503.53 | 1,507.47 | 2,701.56 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |