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宝盈祥明一年定开混合A(009419)

2025-02-12     1.05940.0378%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入66.36-1,186.890.16-4,485.27
    债券的买卖价差收入308.85833.37457.703,220.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益64.4572.3142.13200.86
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.000.000.60
  其他收入
    银行存款利息收入4.9212.548.1612.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计858.42237.55792.89-2,133.22
费用
    基金管理费82.18246.93154.86630.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.4449.3930.97126.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出77.61275.49200.68527.72
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.692.891.452.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.531.733.53
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.5024.5412.1724.27
  费用合计188.90600.89401.551,322.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00