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宝盈祥明一年定开混合A(009419)

2023-02-07     1.03580.1063%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,441.831,289.742,197.383,146.08
    债券的买卖价差收入1,773.04422.31332.61-194.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益164.46249.390.7342.44
    债券投资收益0.002,783.311,062.07992.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0033.2232.0958.72
  其他收入
    银行存款利息收入4.3019.6915.769.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.001.260.390.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-64.623,863.412,331.695,473.80
费用
    基金管理费439.52774.29322.33345.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费87.90154.8664.4769.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出374.75506.26114.38181.29
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.466.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.003.201.561.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.734.492.690.75
    其他支出0.060.160.060.02
    小计13.2425.8513.238.37
  费用合计924.962,036.65824.60795.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00