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宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 搜狐基金
宝盈祥明一年定开混合A(009419)
2025-02-12
1.0594
0.0378%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 66.36 | -1,186.89 | 0.16 | -4,485.27 |
债券的买卖价差收入 | 308.85 | 833.37 | 457.70 | 3,220.57 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 64.45 | 72.31 | 42.13 | 200.86 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.60 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 4.92 | 12.54 | 8.16 | 12.86 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 858.42 | 237.55 | 792.89 | -2,133.22 |
费用 |
基金管理费 | 82.18 | 246.93 | 154.86 | 630.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 16.44 | 49.39 | 30.97 | 126.15 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 77.61 | 275.49 | 200.68 | 527.72 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.69 | 2.89 | 1.45 | 2.62 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.53 | 1.73 | 3.53 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 11.50 | 24.54 | 12.17 | 24.27 |
费用合计 | 188.90 | 600.89 | 401.55 | 1,322.13 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |