行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈祥明一年定开混合C(009420)

2024-05-24     1.0264-0.0487%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,186.890.16-4,485.27-3,441.83
    债券的买卖价差收入833.37457.703,220.571,773.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益72.3142.13200.86164.46
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.000.000.600.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.548.1612.864.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计237.55792.89-2,133.22-64.62
费用
    基金管理费246.93154.86630.77439.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费49.3930.97126.1587.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出275.49200.68527.72374.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.891.452.620.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.531.733.531.73
    其他支出0.120.060.120.06
    小计24.5412.1724.2713.24
  费用合计600.89401.551,322.13924.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00