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德邦科技创新一年定开混合C(009433)

2022-09-23     1.0864-1.4514%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,495.4011,875.852,726.71
    债券的买卖价差收入0.050.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.45147.71140.66
    债券投资收益0.000.030.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.002.370.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.2131.0912.48
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.260.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,332.6511,644.977,813.33
费用
    基金管理费143.02630.37296.95
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费19.0784.0539.59
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.468.003.97
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.110.520.22
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.060.040.04
    小计10.5920.5610.18
  费用合计177.301,292.28637.21
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00