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财通资管科技创新一年定开混合(009447)

2024-06-18     0.91521.0489%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,579.7414,376.89-24,866.48-22,438.31
    债券的买卖价差收入2.680.350.290.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益658.02353.58523.79460.81
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入53.9541.57106.8670.91
  其他收入
    银行存款利息收入29.8913.9138.8221.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.060.000.010.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,144.5522,916.56-38,151.17-32,560.83
费用
    基金管理费1,351.98820.721,822.991,040.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费225.33136.79303.83173.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.988.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.040.460.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.650.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.279.0222.1111.90
  费用合计1,595.58966.532,148.941,225.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00