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泰康申润一年持有期混合A(009448)

2024-05-24     1.1042-0.0543%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8.11-1.04-365.31-358.14
    债券的买卖价差收入130.7856.56277.40258.36
    配股权证收入0.330.330.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.466.3713.7311.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.406.093.101.88
  其他收入
    银行存款利息收入2.251.681.440.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.020.490.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计197.33106.30-409.72-242.55
费用
    基金管理费41.5619.4771.7048.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.394.8717.9212.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出22.726.8533.4722.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.250.582.620.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.062.320.06
    小计15.977.8923.5410.63
  费用合计97.9541.31154.0298.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00