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创金合信汇融一年定开混合A(009454)

2021-10-12     1.3775-1.0843%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,049.973,060.38
    债券的买卖价差收入0.003.01
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益753.0229.68
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入85.24445.78
  其他收入
    银行存款利息收入38.3366.86
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.02
    小计0.000.00
  收入合计-4,452.0919,664.26
费用
    基金管理费455.43441.68
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费142.32138.03
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.576.50
    律师费0.000.00
    银行费用0.090.27
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.957.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.002.54
    小计9.6116.31
  费用合计916.35876.67
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00