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东方可转债债券C(009466)

2024-07-15     0.8793-0.4077%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,368.32-459.80-2,167.52-949.18
    债券的买卖价差收入-2,269.37-775.07449.97-68.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益76.3739.9827.7824.74
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.124.296.804.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.6918.624.160.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,341.712,998.48-4,235.48-91.80
费用
    基金管理费442.53153.24307.42159.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费126.4443.7887.8345.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出261.97105.12160.8079.73
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.734.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.101.411.870.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.4010.9915.677.80
  费用合计1,008.90374.62725.57374.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00