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博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468)

2024-07-23     0.7481-3.5829%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,810.31-1,161.05-6,171.72-6,469.27
    债券的买卖价差收入10.610.0012.5712.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益609.65435.48410.40313.24
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入42.266.601.031.03
  其他收入
    银行存款利息收入37.4620.9532.7917.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.580.291.681.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-881.141,942.32-10,866.07-11,153.08
费用
    基金管理费1,051.24602.64925.66461.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费175.21100.44154.2876.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.202.986.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.490.690.990.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.370.140.120.05
    小计23.7911.6122.8412.38
  费用合计1,439.55811.501,189.12592.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00