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汇丰晋信慧盈混合(009475)

2024-03-27     0.9623-0.2074%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-17.06-913.88-627.27651.96
    债券的买卖价差收入178.30446.17229.99-0.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.3840.3512.69136.28
    债券投资收益0.000.000.00920.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入17.0938.1225.3742.23
  其他收入
    银行存款利息收入2.626.052.978.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.692.331.3179.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计319.67-958.63-436.43-118.73
费用
    基金管理费64.59157.9684.38322.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.1539.4921.0980.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.988.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.651.560.923.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.743.451.713.50
    其他支出0.060.120.000.16
    小计11.3723.1311.5627.60
  费用合计92.59222.05117.82848.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00