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国泰宏益一年持有期混合C(009482)

2024-03-28     1.11680.1704%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9.00-89.34-31.055,192.72
    债券的买卖价差收入63.7596.9286.15-463.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.9111.315.65103.16
    债券投资收益0.000.000.00932.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.573.470.295.91
  其他收入
    银行存款利息收入3.877.911.5416.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计76.32-202.90-61.723,462.40
费用
    基金管理费38.8975.6738.38372.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.8311.355.7655.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.260.267.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.486.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.380.680.341.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.6917.408.6523.91
  费用合计62.49111.6554.52552.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00