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天弘添利LOFE(009512)

2024-07-24     1.0460-1.2742%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-706.66-775.35-2,804.98-2,475.79
    债券的买卖价差收入-6,977.14-2,885.70-9,040.69-9,137.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.303.5131.8131.81
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入46.6828.6885.8054.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.2311.22103.5966.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,249.8513,838.28-60,141.74-29,684.44
费用
    基金管理费598.82337.74930.72466.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费171.0996.50265.92133.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,242.37726.821,695.681,019.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.500.290.690.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.004.9612.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.711.85
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.2211.5725.4011.74
  费用合计2,570.821,474.093,729.232,025.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00