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创金合信同顺创业板精选股票A(009513)

2022-09-23     1.0868-1.4419%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-271.811,049.11741.41430.78
    债券的买卖价差收入0.780.41-0.10-6.85
    配股权证收入0.00-11.58-11.5817.82
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.6716.9214.533.28
    债券投资收益0.001.440.752.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.154.512.716.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.066.905.828.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-440.22899.21758.62843.38
费用
    基金管理费20.0055.3728.8542.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.072.951.542.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.040.130.000.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.342.702.134.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.415.003.977.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计2.757.706.1011.34
  费用合计28.33119.8968.69177.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00