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兴业睿进混合A(009539)

2024-03-28     0.73930.5030%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,467.93-7,225.94-5,141.3857,994.14
    债券的买卖价差收入34.5171.0532.47146.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益395.53639.46176.56806.41
    债券投资收益0.000.000.00217.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入17.3092.8936.860.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.8522.1112.4742.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.264.874.52298.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,461.54-17,951.59-8,122.4516,467.73
费用
    基金管理费438.801,019.33536.351,951.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费58.51135.9171.51260.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.480.250.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.902.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.5119.289.5819.80
  费用合计511.691,185.89623.453,124.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00