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银华富利精选混合A(009542)

2022-08-17     0.80890.5594%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入89,413.4874,818.80-11,651.95
    债券的买卖价差收入1.130.0027.44
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,126.64907.380.00
    债券投资收益27.4012.520.03
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入192.1495.36647.47
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1,540.561,364.55434.66
    小计0.000.000.00
  收入合计-28,205.7989,263.82128,578.12
费用
    基金管理费7,939.844,817.905,600.55
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费1,323.31802.98933.43
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费12.006.4513.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用5.953.292.90
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.950.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.04
    小计29.9521.1318.83
  费用合计11,300.087,090.667,813.13
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00