0.6775% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 637,786.88 | 471,800.62 | 9,426.37 |
| 债券的买卖价差收入 | 532.85 | 76.87 | 599.84 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 8,678.03 | 5,246.92 | 2,794.90 |
| 债券投资收益 | 187.68 | 99.35 | 0.56 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 1,124.15 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1,520.85 | 856.95 | 3,910.92 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 2,311.88 | 1,853.53 | 2,337.36 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 150,803.11 | 361,573.03 | 505,611.37 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 30,772.98 | 17,489.84 | 21,221.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5,128.83 | 2,914.97 | 3,536.85 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 5.05 | 2.42 | 1.36 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 7.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 27.85 | 13.73 | 17.70 |
| 费用合计 | 48,238.30 | 27,993.30 | 30,737.01 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |