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兴全合丰三年持有混合(009556)

2024-03-01     0.57520.9831%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-44,480.97-82,417.31-37,170.62-50,331.39
    债券的买卖价差收入148.73452.57358.27190.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,704.125,943.453,782.993,874.97
    债券投资收益0.000.000.00658.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.008.39
  其他收入
    银行存款利息收入84.18198.5998.03188.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-68,989.63-181,804.59-51,004.16-12,419.64
费用
    基金管理费4,710.7510,462.765,342.6213,169.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费785.131,743.79890.442,194.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.793.231.514.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.50
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.6223.0311.3423.93
  费用合计5,507.5012,229.596,244.4018,931.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00