基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
山西证券裕丰一年定开发起式债券(009567)
2021-10-15
1.0172
0.0295%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 46.15 | -25.31 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 651.07 | 596.73 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 8.94 | 38.57 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 3.12 | 7.43 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 687.60 | 591.59 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 42.49 | 43.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 14.16 | 14.56 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 34.65 | 40.01 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.74 | 1.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.27 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.83 | 0.60 |
| 其他支出 | 0.03 | 0.02 |
| 小计 | 8.56 | 8.43 |
| 费用合计 | 101.63 | 108.69 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
