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鹏华匠心精选混合C类(009571)

2024-06-25     0.66770.1500%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-89,992.02-47,067.81-43,235.95-20,184.61
    债券的买卖价差收入20.8520.850.020.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9,909.254,410.4311,509.415,097.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3,154.99571.86310.410.00
  其他收入
    银行存款利息收入1,955.981,426.934,546.302,850.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.015.8436.3726.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-99,957.48-76,670.67-175,860.64-107,321.46
费用
    基金管理费13,652.227,864.3417,171.988,896.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,275.371,310.722,862.001,482.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.005.4511.005.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.901.733.041.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计39.5320.5641.8921.19
  费用合计17,174.159,832.2521,507.1311,149.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00