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基金概况
财务数据
淳厚安裕87个月定开债(009583)
2022-01-14
1.0050
0.0797%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 21,462.83 | 13,110.06 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 524.45 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 4.81 | 94.67 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 21,467.64 | 13,729.17 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 554.93 | 466.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 184.98 | 155.53 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 6,278.39 | 2,486.88 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.73 | 1.25 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.71 | 1.09 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 15.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.01 |
| 小计 | 11.24 | 17.69 |
| 费用合计 | 7,033.19 | 3,136.93 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
