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景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合(009598)

2025-05-28     0.6934-0.3163%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-928.95-1,245.70-2,590.31-1,527.56
    债券的买卖价差收入0.000.004.030.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益126.5072.11303.10266.70
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.920.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.921.757.854.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.010.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计510.13-675.92-1,721.51539.52
费用
    基金管理费114.0355.06278.26200.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.019.1846.3833.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.202.495.002.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.760.311.160.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.979.7520.2810.28
  费用合计150.0073.98344.91244.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00