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上银中证500指数增强A(009613)

2022-08-17     1.06760.1219%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,041.733,497.98-2,515.17
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入-87.65-0.220.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益174.12111.8134.32
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.0039.89
  其他收入
    银行存款利息收入16.016.8827.55
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它22.296.3124.92
    小计0.000.000.00
  收入合计5,310.844,152.10-2,195.34
费用
    基金管理费234.0998.70211.55
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费23.419.8721.15
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.002.485.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.900.620.26
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.9511.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.040.000.08
    小计37.9419.0526.34
  费用合计853.68360.13742.16
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00