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安信阿尔法定开混合C(009624)

2024-02-23     1.1675-0.1027%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19.15-2,353.64-2,272.856,539.83
    债券的买卖价差收入10.8853.4818.2536.18
    配股权证收入-33.202,231.502,132.62-3,515.51
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益43.8165.7641.89435.28
    债券投资收益0.000.000.00319.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.2735.6528.14169.46
  其他收入
    银行存款利息收入2.4826.3520.9450.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0611.0410.6141.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计116.13-297.74-235.822,982.35
费用
    基金管理费25.81116.1783.91724.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.4529.0420.98142.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.030.0029.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.430.290.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.200.150.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.9211.638.3717.57
  费用合计42.46180.10133.092,133.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00