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华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)

2024-06-21     1.0307-0.0097%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37.63-37.63-197.31-127.48
    债券的买卖价差收入336.40-10.20104.41149.11
    配股权证收入3.060.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.381.386.403.50
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.361.420.990.63
  其他收入
    银行存款利息收入10.840.940.590.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计390.3716.14-176.5234.51
费用
    基金管理费50.488.8213.518.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.781.762.701.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出54.066.288.362.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.251.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.030.100.330.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.001.050.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.681.82
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.004.507.009.43
  费用合计139.0021.6832.3322.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00